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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 722.00 | 165 603.00 | 68 119.00 | 233 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 135.00 | 168 088.00 | 103 047.00 | 271 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
072 Créances – Autres | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
088 Caisse | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
110 Total général Actif | 306 957.00 | 168 088.00 | 138 869.00 | 306 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450 907.00 | | | 450 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 907.00 | 441 637.00 | | 450 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 546.00 | 7 833.00 | | 9 546.00 |
230 Autres produits | 2 451.00 | 205.00 | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 904.00 | 449 676.00 | | 462 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 663.00 | 128 189.00 | | 130 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | -2 710.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 90 211.00 | 96 216.00 | | 90 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | 9 706.00 | | 10 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 580.00 | 128 382.00 | | 154 580.00 |
252 Charges sociales | 54 335.00 | 41 892.00 | | 54 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 865.00 | 31 204.00 | | 22 865.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | 194.00 | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 653.00 | 433 073.00 | | 463 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -750.00 | 16 603.00 | | -750.00 |
280 Produits financiers | | 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 472.00 | | |
294 Charges financières | 2 360.00 | 3 070.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -2 667.00 | | -3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | 16 859.00 | | 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 315.00 | | | 254 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |