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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 171.00 | 500.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 804.00 | 94 975.00 | 97 830.00 | 192 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 005.00 | 3 571.00 | 5 434.00 | 9 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 064.00 | 433 569.00 | 425 495.00 | 859 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 204 773.00 | | 204 773.00 | 204 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 260.00 | | 260 260.00 | 260 260.00 |
CF Disponibilités | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 608.00 | | 541 608.00 | 541 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 672.00 | 433 569.00 | 967 103.00 | 1 400 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 613 537.00 | 299 305.00 | 314 232.00 | 613 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 81 390.00 | | 110 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 879.00 | 537 429.00 | | 974 879.00 |
DH Report à nouveau | -358 949.00 | -262 459.00 | | -358 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 549.00 | -96 490.00 | | -19 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 982.00 | 212 578.00 | | 59 982.00 |
DL TOTAL (I) | 766 612.00 | 472 448.00 | | 766 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 700.00 | 64 907.00 | | 40 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 036.00 | 7 178.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | 128 006.00 | | 123 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 883.00 | 19 504.00 | | 28 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 491.00 | 219 884.00 | | 200 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 103.00 | 692 332.00 | | 967 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 450.00 | 179 184.00 | | 125 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 20 460.00 | 20 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 460.00 | 20 460.00 | |
FM Production stockée | | | 7 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 945.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 801.00 | 37 363.00 | | 130 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 801.00 | 44 573.00 | | 130 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 490.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 490.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 645.00 | 44 083.00 | | 130 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 913.00 | -39 747.00 | | -123 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 242.00 | 119 773.00 | | 352 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 791.00 | 216 264.00 | | 371 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 549.00 | -96 490.00 | | -19 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 853.00 | | 300 211.00 | 558 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447 130.00 | | 191 954.00 | 447 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 639 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | 595.00 | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 147.00 | | 107 662.00 | 94 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 624.00 | 93 945.00 | | 339 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 724.00 | 68 128.00 | | 256 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 95.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 25 722.00 | | 72 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 528.00 | 74 387.00 | 49 141.00 | 123 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 700.00 | 14 800.00 | 25 900.00 | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 958.00 | | | 132 958.00 |
VP Divers | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 783.00 | 208 283.00 | 2 500.00 | 210 783.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 491.00 | 125 450.00 | 75 041.00 | 200 491.00 |