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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 226.00 | 264 528.00 | 70 698.00 | 335 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 737.00 | 275 293.00 | 182 445.00 | 457 737.00 |
BT Marchandises | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
CF Disponibilités | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 449.00 | 275 293.00 | 491 157.00 | 766 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 157.00 | | | 258 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333.00 | | | -333.00 |
DL TOTAL (I) | 279 824.00 | | | 279 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 157.00 | | | 491 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 008.00 | | 1 729.00 | 456 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 990.00 | | | 345 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 018.00 | | 1 729.00 | 110 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 770.00 | 33 523.00 | | 241 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 770.00 | 33 523.00 | | 241 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VP Divers | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 507.00 | 88 775.00 | 111 732.00 | 200 507.00 |
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 455.00 | | | 180 455.00 |