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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 616.00 | 42 934.00 | 682.00 | 43 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 909.00 | 191 075.00 | 192 834.00 | 383 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 878.00 | 252 566.00 | 426 312.00 | 678 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 927.00 | 203 711.00 | 724 216.00 | 927 927.00 |
BZ Autres créances | 2 187 823.00 | | 2 187 823.00 | 2 187 823.00 |
CF Disponibilités | 2 121 666.00 | | 2 121 666.00 | 2 121 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 302.00 | 203 711.00 | 5 101 591.00 | 5 305 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 180.00 | 456 277.00 | 5 527 903.00 | 5 984 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 571 004.00 | 1 598 087.00 | | 571 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 351.00 | -627 083.00 | | 462 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 355.00 | 1 015 004.00 | | 1 077 355.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 77 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 77 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 501.00 | 1 147 811.00 | | 2 544 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 11 723.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 996.00 | 1 092 374.00 | | 1 159 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 525.00 | 780 845.00 | | 715 525.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 52 042.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 548.00 | 3 084 796.00 | | 4 435 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 903.00 | 4 176 800.00 | | 5 527 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 795.00 | 248 772.00 | 2 872 567.00 | 2 623 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 795.00 | 248 772.00 | 2 872 567.00 | 2 623 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 386.00 | 80 567.00 | | 136 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | 230 650.00 | | 63 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 72 303.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 286.00 | 383 520.00 | | 262 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 515.00 | 147 290.00 | | 144 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 759.00 | 48 286.00 | | 100 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 274.00 | 195 576.00 | | 245 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 012.00 | 187 945.00 | | 17 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 821.00 | 2 969 305.00 | | 4 856 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 470.00 | 3 596 388.00 | | 4 394 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 351.00 | -627 083.00 | | 462 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802 881.00 | 464 043.00 | | 802 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 703.00 | | 248 511.00 | 534 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 551.00 | 20 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 184.00 | 679 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 633.00 | 427 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 557.00 | | 62 328.00 | 168 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 377.00 | | 180 933.00 | 323 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 769.00 | | 5 250.00 | 42 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 011.00 | 48 980.00 | 3 425.00 | 207 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 454.00 | 48 980.00 | 3 425.00 | 188 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 62 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 674.00 | 5 037.00 | | 198 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 351.00 | 5 037.00 | 17 677.00 | 216 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 352.00 | 5 037.00 | 79 677.00 | 293 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 037.00 | 17 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 996.00 | 1 159 996.00 | | 1 159 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 461.00 | 215 461.00 | | 215 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 142.00 | 412 142.00 | | 412 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 691 855.00 | 691 855.00 | | 691 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 073.00 | 236 073.00 | | 236 073.00 |
VB T. V. A. | 239 159.00 | 239 159.00 | | 239 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 753.00 | 1 453 753.00 | | 1 453 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544 501.00 | 175 456.00 | 1 769 045.00 | 2 544 501.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 277 591.00 | 277 591.00 | | 277 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 886.00 | 133 886.00 | | 133 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 616.00 | 3 172 616.00 | | 3 172 616.00 |
VW T.V.A. | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 159.00 | 2 063 114.00 | 1 769 045.00 | 4 432 159.00 |