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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 280 339.00 | 280 339.00 | | 280 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 562.00 | 10 279.00 | 5 283.00 | 15 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 018.00 | 205 455.00 | 266 563.00 | 472 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 849.00 | 499 615.00 | 565 234.00 | 1 064 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 214 448.00 | | 214 448.00 | 214 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 449.00 | 499 615.00 | 993 834.00 | 1 493 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 997.00 | 555 566.00 | | 475 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 381.00 | 70 430.00 | | 138 381.00 |
DL TOTAL (I) | 724 377.00 | 735 997.00 | | 724 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | 46 870.00 | | 15 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 702.00 | 150 663.00 | | 177 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 67 117.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 457.00 | 271 936.00 | | 269 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 834.00 | 1 007 933.00 | | 993 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 457.00 | 264 225.00 | | 269 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 453.00 | | 67 395.00 | 999 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 064 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 767 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 287.00 | | 66 630.00 | 703 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | 765.00 | 4 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 816.00 | 61 798.00 | 2 000.00 | 439 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 274.00 | 61 798.00 | 2 000.00 | 436 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 456.00 | 269 456.00 | | 269 456.00 |