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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 63 224.00 | 32 519.00 | 95 743.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 327.00 | 63 224.00 | 68 103.00 | 131 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
072 Créances – Autres | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
084 Disponibilités | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
110 Total général Actif | 232 748.00 | 63 224.00 | 169 524.00 | 232 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 210.00 | 265 735.00 | | 273 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 1 138.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 931.00 | 266 873.00 | | 276 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | 165.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 122 558.00 | 115 686.00 | | 122 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 107.00 | 9 696.00 | | 9 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 129.00 | 84 470.00 | | 84 129.00 |
252 Charges sociales | 19 879.00 | 19 226.00 | | 19 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 554.00 | 10 418.00 | | 9 554.00 |
262 Autres charges | | 1 035.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 243.00 | 240 696.00 | | 245 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 688.00 | 26 177.00 | | 31 688.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 626.00 | | |
294 Charges financières | 1 094.00 | 1 458.00 | | 1 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 485.00 | 25 348.00 | | 30 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |