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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 701.00 | 80 690.00 | 12 011.00 | 92 701.00 |
AN Terrains | 15 810.00 | 810.00 | 15 000.00 | 15 810.00 |
AP Constructions | 103 811.00 | 43 960.00 | 59 851.00 | 103 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 478.00 | 71 930.00 | 4 547.00 | 76 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 673.00 | 42 019.00 | 55 654.00 | 97 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 975.00 | 239 411.00 | 294 564.00 | 533 975.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | 13 038.00 | 23 637.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 1 378 682.00 | | 1 378 682.00 | 1 378 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 709.00 | 13 038.00 | 1 407 671.00 | 1 420 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 685.00 | 252 449.00 | 1 702 236.00 | 1 954 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 811.00 | 752 763.00 | | 991 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 818.00 | 239 047.00 | | 234 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 629.00 | 1 376 811.00 | | 1 611 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 538.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 10 003.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 252.00 | 42 408.00 | | 82 252.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 356.00 | 52 950.00 | | 89 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 236.00 | 1 431 011.00 | | 1 702 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 554.00 | | 39 422.00 | 494 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 702.00 | | | 232 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 352.00 | | 39 422.00 | 254 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 549.00 | 33 862.00 | | 205 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 557.00 | 6 133.00 | | 74 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 992.00 | 27 729.00 | | 130 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 3 016.00 | 13 038.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | 13 038.00 | 3 016.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 13 038.00 | 3 016.00 | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |