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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 538.00 | | 209 538.00 | 209 538.00 |
AP Constructions | 1 734 428.00 | 173 001.00 | 1 561 427.00 | 1 734 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 805.00 | 21 247.00 | 71 558.00 | 92 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 532.00 | 194 248.00 | 1 997 283.00 | 2 191 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BT Marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BZ Autres créances | 427 367.00 | | 427 367.00 | 427 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 559.00 | 194 249.00 | 2 531 310.00 | 2 725 559.00 |
CU Autres participations | 153 750.00 | | 153 750.00 | 153 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 642.00 | 1 225 898.00 | | 1 260 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 273.00 | 34 744.00 | | 81 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 915.00 | 1 700 642.00 | | 1 781 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 379.00 | 493 892.00 | | 609 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 65 376.00 | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 6 840.00 | | 13 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 998.00 | 130 902.00 | | 118 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 124.00 | 5 889.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 395.00 | 742 898.00 | | 749 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 310.00 | 2 443 540.00 | | 2 531 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 047.00 | 742 898.00 | | 483 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 667.00 | | 392 667.00 | 392 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 667.00 | | 392 667.00 | 392 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 351.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | 34 715.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 34 740.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | -10 973.00 | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 623.00 | 9 415.00 | | 16 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 381.00 | 418 407.00 | | 436 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 108.00 | 383 663.00 | | 355 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 273.00 | 34 744.00 | | 81 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 956.00 | | 1 238 699.00 | 1 682 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 153 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 123.00 | 40 000.00 | 2 191 532.00 | 690 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 123.00 | | 2 037 782.00 | 690 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 906.00 | | 1 211 999.00 | 1 515 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 050.00 | | 26 700.00 | 167 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 898.00 | 44 351.00 | | 149 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 898.00 | 44 351.00 | | 149 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 379.00 | 343 031.00 | 255 373.00 | 609 379.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 277.00 | 447 277.00 | | 447 277.00 |
VW T.V.A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 395.00 | 483 047.00 | 255 373.00 | 749 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |