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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 999.00 | 28 271.00 | 7 727.00 | 35 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 715.00 | 85 838.00 | 71 876.00 | 157 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 590.00 | 55 553.00 | 40 037.00 | 95 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 658.00 | 174 663.00 | 141 996.00 | 316 658.00 |
BT Marchandises | 354 390.00 | | 354 390.00 | 354 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 295.00 | | 217 295.00 | 217 295.00 |
BZ Autres créances | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
CF Disponibilités | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 297.00 | | 1 152 297.00 | 1 152 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 956.00 | 174 663.00 | 1 294 293.00 | 1 468 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 190.00 | 5 000.00 | 19 190.00 | 24 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 317 264.00 | 237 881.00 | | 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 707.00 | 79 383.00 | | 24 707.00 |
DL TOTAL (I) | 380 471.00 | 355 764.00 | | 380 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 807.00 | 480 420.00 | | 507 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 2 311.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 998.00 | 116 660.00 | | 247 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | 53 838.00 | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 79 537.00 | 36 886.00 | | 79 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 822.00 | 690 116.00 | | 913 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 293.00 | 1 045 881.00 | | 1 294 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 213.00 | 660 252.00 | | 568 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 368.00 | 3 439.00 | | 77 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 168 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 284 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | 21 268.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 21 268.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 805.00 | 3 100.00 | | 16 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 954.00 | 15 286.00 | | 8 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 13 924.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 935.00 | 32 310.00 | | 25 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 927.00 | -11 042.00 | | -20 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 059.00 | 11 781.00 | | -8 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 103.00 | 1 735 417.00 | | 2 331 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 396.00 | 1 656 034.00 | | 2 306 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 707.00 | 79 383.00 | | 24 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 395.00 | | 57 618.00 | 276 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 316 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 354.00 | 253 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 991.00 | | 56 668.00 | 213 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 405.00 | | 950.00 | 26 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 526.00 | 54 003.00 | 12 866.00 | 128 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 13 926.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 182.00 | 40 076.00 | 12 866.00 | 114 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
VB T. V. A. | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VC Groupe et associés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 807.00 | 162 199.00 | 345 609.00 | 507 807.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 450.00 | 223 450.00 | | 223 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 049.00 | 617 899.00 | 3 150.00 | 621 049.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 822.00 | 568 213.00 | 345 609.00 | 913 822.00 |