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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 344.00 | 1 156.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309.00 | 1 234.00 | 1 076.00 | 2 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 331.00 | 173.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 313.00 | 1 908.00 | 2 405.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 218.00 | 1 908.00 | 26 309.00 | 28 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | 14 777.00 | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 927.00 | -12 104.00 | | -2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247.00 | 8 174.00 | | 5 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 1 920.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 12 412.00 | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 062.00 | 15 959.00 | | 13 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 309.00 | 24 133.00 | | 26 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 062.00 | 15 959.00 | | 13 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FG Production vendue services | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 077.00 | 8 503.00 | | 20 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 306.00 | 131 324.00 | | 82 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 233.00 | 143 427.00 | | 85 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 927.00 | -12 104.00 | | -2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938.00 | | 1 500.00 | 6 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 4 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 974.00 | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 630.00 | | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 3 048.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 3 601.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 7 957.00 | 27 208.00 | | 7 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | 16 500.00 | | 5 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 266.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 3 314.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 599.00 | 20 394.00 | | 17 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338.00 | 4 531.00 | | 1 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 511.00 | 47 310.00 | | 15 511.00 |