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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 179.00 | 28 709.00 | 3 470.00 | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 365.00 | 326 919.00 | 84 446.00 | 411 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 544.00 | 355 628.00 | 99 916.00 | 455 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 453.00 | 355 628.00 | 231 825.00 | 587 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
DH Report à nouveau | -109 680.00 | -129 881.00 | | -109 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 20 201.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 118 294.00 | 117 267.00 | | 118 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 19 671.00 | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 13 440.00 | | 13 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 531.00 | 108 218.00 | | 113 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 825.00 | 225 485.00 | | 231 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 531.00 | 108 218.00 | | 113 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 840.00 | | 218 840.00 | 218 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 2 916.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 093.00 | 225 599.00 | | 219 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 066.00 | 205 398.00 | | 218 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027.00 | 20 201.00 | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 141.00 | 25 141.00 | 12 000.00 | 37 141.00 |
VW T.V.A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |