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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686.00 | 2 491.00 | 196.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 694.00 | 2 491.00 | 666 204.00 | 668 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 468.00 | 355 742.00 | 69 726.00 | 425 468.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 086.00 | 355 742.00 | 73 343.00 | 429 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 780.00 | 358 233.00 | 739 547.00 | 1 097 780.00 |
CU Autres participations | 666 008.00 | | 666 008.00 | 666 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 248.00 | | | 197 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 582.00 | | | -34 582.00 |
DL TOTAL (I) | 165 966.00 | | | 165 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 203.00 | | | 411 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 581.00 | | | 573 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 547.00 | | | 739 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 582.00 | | | -34 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 694.00 | | | 668 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 008.00 | | | 666 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 549.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 549.00 | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 742.00 | | | 355 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 468.00 | 425 468.00 | | 425 468.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 203.00 | 67 463.00 | 282 322.00 | 411 203.00 |
VI Groupe et associés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 566.00 | 426 566.00 | | 426 566.00 |
VW T.V.A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 581.00 | 229 842.00 | 282 322.00 | 573 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |