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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384 077.00 | 3 956 751.00 | 3 427 326.00 | 7 384 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 077.00 | 3 956 751.00 | 3 427 326.00 | 7 384 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
BZ Autres créances | 1 794 468.00 | | 1 794 468.00 | 1 794 468.00 |
CF Disponibilités | 200 484.00 | | 200 484.00 | 200 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 838.00 | | 2 197 838.00 | 2 197 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 678 086.00 | 3 956 751.00 | 5 721 335.00 | 9 678 086.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 066 523.00 | 1 660 394.00 | | 2 066 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 956.00 | 406 129.00 | | 356 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 480.00 | 2 616 523.00 | | 2 973 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 419.00 | 2 798 381.00 | | 2 495 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 666.00 | 163 921.00 | | 212 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 25 770.00 | | 39 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 855.00 | 2 988 073.00 | | 2 747 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 335.00 | 5 604 596.00 | | 5 721 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 225 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 520.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 698.00 | 160 724.00 | | 128 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 164.00 | 1 316 170.00 | | 1 242 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 207.00 | 910 041.00 | | 885 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 956.00 | 406 129.00 | | 356 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 790.00 | | 14 287.00 | 7 369 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 384 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 384 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369 790.00 | | 14 287.00 | 7 369 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 627.00 | 393 124.00 | | 3 563 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 627.00 | 393 124.00 | | 3 563 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
UX Autres créances clients | 89 068.00 | 84 448.00 | 4 620.00 | 89 068.00 |
VB T. V. A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 366.00 | 1 733 366.00 | | 1 733 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 495 419.00 | 358 481.00 | 1 032 143.00 | 2 495 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 354.00 | 1 992 734.00 | 4 620.00 | 1 997 354.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 855.00 | 610 917.00 | 1 032 143.00 | 2 747 855.00 |