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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 25 199.00 | 7 980.00 | 33 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 921.00 | 30 941.00 | 162 980.00 | 193 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
110 Total général Actif | 207 697.00 | 30 941.00 | 176 756.00 | 207 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 189.00 | 241 930.00 | | 210 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
230 Autres produits | 11 073.00 | 9 970.00 | | 11 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 262.00 | 251 900.00 | | 221 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 062.00 | 85 641.00 | | 74 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 870.00 | -1 411.00 | | -1 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 208.00 | | 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -1 097.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 46 660.00 | 52 135.00 | | 46 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 3 497.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 459.00 | 76 567.00 | | 78 459.00 |
252 Charges sociales | 26 674.00 | 25 427.00 | | 26 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 791.00 | 9 261.00 | | 5 791.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 72.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 966.00 | 250 300.00 | | 233 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 704.00 | 1 600.00 | | -12 704.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 156.00 | 3 489.00 | | 17 156.00 |
294 Charges financières | 4 452.00 | 5 089.00 | | 4 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | | | 351.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 922.00 | | | 193 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |