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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 741.00 | 17 088.00 | 653.00 | 17 741.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 424.00 | 106 093.00 | 113 331.00 | 219 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 710.00 | 123 181.00 | 757 529.00 | 880 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 296.00 | | 2 689 296.00 | 2 689 296.00 |
BZ Autres créances | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CF Disponibilités | 5 463 151.00 | | 5 463 151.00 | 5 463 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 422.00 | | 8 186 422.00 | 8 186 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 132.00 | 123 180.00 | 8 943 951.00 | 9 067 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 262.00 | 321 878.00 | | 351 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 293.00 | 59 384.00 | | 160 293.00 |
DL TOTAL (I) | 941 554.00 | 811 262.00 | | 941 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 581.00 | 141 393.00 | | 140 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 094.00 | 207 849.00 | | 222 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 268.00 | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 294.00 | 393 724.00 | | 418 294.00 |
EA Autres dettes | 7 209 961.00 | 6 388 649.00 | | 7 209 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 396.00 | 7 142 883.00 | | 8 002 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 951.00 | 7 954 145.00 | | 8 943 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 094.00 | | | 222 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 210.00 | | 1 172 210.00 | 1 172 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 210.00 | | 1 172 210.00 | 1 172 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 725.00 | 16 103.00 | | 53 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 914.00 | 1 008 527.00 | | 1 273 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 622.00 | 949 144.00 | | 1 113 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 293.00 | 59 384.00 | | 160 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 476.00 | | 72 020.00 | 839 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 786.00 | 880 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 786.00 | 219 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 304.00 | | 4 437.00 | 643 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 627.00 | | 67 583.00 | 182 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 188.00 | 41 688.00 | 23 696.00 | 105 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | 3 784.00 | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 884.00 | 37 904.00 | 23 696.00 | 91 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 846.00 | 234 846.00 | | 234 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209 961.00 | 7 209 961.00 | | 7 209 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 296.00 | 2 689 296.00 | | 2 689 296.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 581.00 | 44 007.00 | 96 574.00 | 140 581.00 |
VI Groupe et associés | 221 955.00 | 221 955.00 | | 221 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 703.00 | 2 731 703.00 | | 2 731 703.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 397.00 | 7 905 823.00 | 96 574.00 | 8 002 397.00 |