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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147.00 | 13 170.00 | 977.00 | 14 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 703.00 | 23 562.00 | 107 141.00 | 130 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 953.00 | 1 987.00 | 122 966.00 | 124 953.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 398.00 | 1 987.00 | 264 412.00 | 266 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 102.00 | 25 549.00 | 371 553.00 | 397 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 701.00 | 12 230.00 | | 28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 803.00 | 46 471.00 | | 45 803.00 |
DL TOTAL (I) | 162 503.00 | 146 701.00 | | 162 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 30 377.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 8 198.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 49 689.00 | | 42 921.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 18 347.00 | | 16 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 376.00 | 106 677.00 | | 112 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 050.00 | 213 394.00 | | 209 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 553.00 | 360 095.00 | | 371 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 050.00 | 213 394.00 | | 209 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 106.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 584.00 | | 250 584.00 | 250 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 584.00 | | 250 584.00 | 250 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 927.00 | | 10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 660.00 | 263 203.00 | | 278 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 857.00 | 216 733.00 | | 232 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 803.00 | 46 471.00 | | 45 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 338.00 | | 79.00 | 131 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 130 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 14 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 085.00 | | 79.00 | 106 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 444.00 | 1 832.00 | 714.00 | 22 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 1 832.00 | 714.00 | 12 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 1 987.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 890.00 | 1 987.00 | 12 890.00 | 12 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 890.00 | 1 987.00 | 12 890.00 | 12 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 3 690.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 164.00 | | 106 164.00 | 106 164.00 |
UX Autres créances clients | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 172.00 | 125 624.00 | 108 548.00 | 234 172.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |