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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 457.00 | 11 780.00 | 677.00 | 12 457.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 29 324.00 | 37 031.00 | 66 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 309.00 | 51 954.00 | 293 355.00 | 345 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
BZ Autres créances | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CF Disponibilités | 741 074.00 | | 741 074.00 | 741 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 602.00 | | 1 161 602.00 | 1 161 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 911.00 | 51 954.00 | 1 454 957.00 | 1 506 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 832 951.00 | | | 832 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 368.00 | | | 1 247 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 957.00 | | | 1 454 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 625.00 | 79 076.00 | 1 073 701.00 | 994 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 625.00 | 79 076.00 | 1 073 701.00 | 994 625.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 53 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 687.00 | | | 1 087 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 470.00 | | | 874 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 250.00 | | 28 059.00 | 317 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 457.00 | | | 262 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | | 28 007.00 | 38 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | 52.00 | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 051.00 | 14 903.00 | | 37 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 8 032.00 | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | 6 871.00 | | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 52.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 576.00 | 378 580.00 | 35 996.00 | 414 576.00 |
VW T.V.A. | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
ST Autres comptes | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
YT Sous‐traitance | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 938.00 | | | 297 938.00 |