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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 524.00 | 3 703.00 | 3 820.00 | 7 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 406.00 | 32 955.00 | 66 451.00 | 99 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 930.00 | 36 659.00 | 140 271.00 | 176 930.00 |
060 Stock marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
110 Total général Actif | 182 755.00 | 36 659.00 | 146 096.00 | 182 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 648.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 324.00 | | | 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 828.00 | | | -10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 284.00 | | | 4 284.00 |