| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 369.00 | 101 993.00 | 16 376.00 | 118 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 562.00 | 121 620.00 | 7 942.00 | 129 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BF Prêts | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 593.00 | 226 867.00 | 539 725.00 | 766 593.00 |
BT Marchandises | 294 972.00 | | 294 972.00 | 294 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CF Disponibilités | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 066.00 | | 563 066.00 | 563 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 659.00 | 226 867.00 | 1 102 791.00 | 1 329 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 332.00 | | | 503 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 900.00 | 212 900.00 | | 212 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
DG Autres réserves | 367 381.00 | 350 815.00 | | 367 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 465.00 | 211 566.00 | | 170 465.00 |
DL TOTAL (I) | 772 035.00 | 796 571.00 | | 772 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 195.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 130 000.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | 237.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 038.00 | 136 525.00 | | 186 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 903.00 | 54 761.00 | | 38 903.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 756.00 | 323 573.00 | | 330 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 791.00 | 1 120 144.00 | | 1 102 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 756.00 | 323 573.00 | | 330 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 195.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 593.00 | | | 766 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 407.00 | | | 515 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 067.00 | 12 796.00 | | 214 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 318.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 131.00 | 12 478.00 | | 211 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UP Prêts | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 207.00 | 553 207.00 | | 553 207.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 006.00 | 11 776.00 | | 15 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | 20 694.00 | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 85 600.00 | 60 963.00 | | 85 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 359.00 | 63 873.00 | | 64 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 6 253.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 527.00 | 18 029.00 | | 19 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 121.00 | 166 511.00 | | 153 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 787.00 | 139 988.00 | | 132 787.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 451.00 | 145 530.00 | | 175 451.00 |