| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 7 130.00 | 1 254.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 893.00 | 18 678.00 | 215.00 | 18 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 337.00 | 115 672.00 | 7 665.00 | 123 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 499 187.00 | | 499 187.00 | 499 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 700.00 | | 2 873 700.00 | 2 873 700.00 |
BZ Autres créances | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 444.00 | | 3 538 444.00 | 3 538 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 782.00 | 115 672.00 | 3 546 110.00 | 3 661 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -583 829.00 | | | -583 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 642.00 | | | 1 164 642.00 |
DL TOTAL (I) | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 626.00 | | | 867 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 258.00 | | | 1 188 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 700.00 | | | 751 700.00 |
EA Autres dettes | 157 712.00 | | | 157 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 297.00 | | | 2 965 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 110.00 | | | 3 546 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 297.00 | | | 2 965 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 558 105.00 | 97 751.00 | 24 655 856.00 | 24 558 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558 105.00 | 97 751.00 | 24 655 856.00 | 24 558 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 274 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 039 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 963.00 | | | -10 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 757.00 | | | 581 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 817 130.00 | | | 24 817 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 652 488.00 | | | 23 652 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 642.00 | | | 1 164 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 404.00 | | 1 538.00 | 123 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 123 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 27 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 1 538.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 869.00 | 1 407.00 | 1 605.00 | 115 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 862.00 | | | 89 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 1 407.00 | 1 605.00 | 26 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 258.00 | 1 188 258.00 | | 1 188 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 700.00 | 2 873 700.00 | | 2 873 700.00 |
VB T. V. A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VI Groupe et associés | 867 626.00 | 867 626.00 | | 867 626.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 812.00 | 2 997 617.00 | 6 195.00 | 3 003 812.00 |
VW T.V.A. | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 297.00 | 2 965 297.00 | | 2 965 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
ST Autres comptes | 3 253 794.00 | | | 3 253 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
YT Sous‐traitance | 448 834.00 | | | 448 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 443 953.00 | | | 2 443 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746 085.00 | | | 1 746 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 887 257.00 | | | 3 887 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |