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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
AP Constructions | 1 369 529.00 | 718 591.00 | 650 938.00 | 1 369 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 550.00 | 1 446.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 946.00 | 719 141.00 | 678 805.00 | 1 397 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 445.00 | 50 597.00 | 84 848.00 | 135 445.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 200.00 | 50 597.00 | 225 603.00 | 276 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 147.00 | 769 738.00 | 904 408.00 | 1 674 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 236.00 | 65 574.00 | | 164 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 162.00 | 98 662.00 | | 84 162.00 |
DL TOTAL (I) | 417 412.00 | 333 251.00 | | 417 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 135.00 | 164 465.00 | | 49 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 961.00 | 305 058.00 | | 307 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 47 338.00 | | 52 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | 35 357.00 | | 30 155.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 31 081.00 | | 5 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 345.00 | 59 256.00 | | 41 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 996.00 | 642 555.00 | | 486 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 408.00 | 975 805.00 | | 904 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 996.00 | 593 548.00 | | 486 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 748.00 | 15 084.00 | 417 833.00 | 402 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 748.00 | 15 084.00 | 417 833.00 | 402 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 31 485.00 | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 780.00 | 449 263.00 | | 422 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 618.00 | 350 602.00 | | 338 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 162.00 | 98 662.00 | | 84 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 946.00 | | | 1 397 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 946.00 | | | 1 397 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 973.00 | 67 168.00 | | 651 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 973.00 | 67 168.00 | | 651 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 928.00 | 10 615.00 | 4 946.00 | 44 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 928.00 | 10 615.00 | 4 946.00 | 44 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 928.00 | 10 615.00 | 4 946.00 | 44 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 615.00 | 4 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
UX Autres créances clients | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VI Groupe et associés | 250 996.00 | 250 996.00 | | 250 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 826.00 | 161 826.00 | | 161 826.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 996.00 | 486 996.00 | | 486 996.00 |