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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555.00 | 9 020.00 | 535.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 956.00 | 27 241.00 | 27 715.00 | 54 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 314.00 | | 310 314.00 | 310 314.00 |
BZ Autres créances | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 667.00 | | 376 667.00 | 376 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 623.00 | 27 241.00 | 404 382.00 | 431 623.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 355.00 | -69 580.00 | | -144 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 228.00 | -74 774.00 | | 158 228.00 |
DL TOTAL (I) | 23 874.00 | -134 355.00 | | 23 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 21 838.00 | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | 9 766.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 380.00 | 121 193.00 | | 237 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 901.00 | 40 567.00 | | 60 901.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 104 000.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 509.00 | 297 364.00 | | 380 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 382.00 | 163 010.00 | | 404 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 464.00 | | 1 692.00 | 75 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 54 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | | 689.00 | 47 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 1 003.00 | 7 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 2 509.00 | 19 367.00 | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 2 509.00 | 19 367.00 | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
VB T. V. A. | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VP Divers | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 737.00 | 356 737.00 | 3 000.00 | 359 737.00 |
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |