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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 4 328.00 | 1 676.00 | 6 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 324.00 | 5 688.00 | 4 636.00 | 10 324.00 |
060 Stock marchandises | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
072 Créances – Autres | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
084 Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
110 Total général Actif | 149 937.00 | 5 688.00 | 144 249.00 | 149 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 048.00 | 191 995.00 | | 155 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 39.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 005.00 | 192 035.00 | | 171 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 332.00 | 73 099.00 | | 49 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 417.00 | -3 344.00 | | -3 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | 782.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 48 653.00 | 60 401.00 | | 48 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 4 843.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | 21 959.00 | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 35 072.00 | 12 329.00 | | 35 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 994.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 152.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 590.00 | 171 215.00 | | 155 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 416.00 | 20 820.00 | | 15 416.00 |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 629.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 379.00 | 17 368.00 | | 15 379.00 |