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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 130.00 | 166.00 | 3 297.00 |
AP Constructions | 32 233.00 | 18 274.00 | 13 959.00 | 32 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 598.00 | 59 770.00 | 2 828.00 | 62 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 123 337.00 | 571.00 | 123 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 038.00 | 204 512.00 | 23 525.00 | 228 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 256.00 | 45 160.00 | 818 096.00 | 863 256.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 290.00 | 45 160.00 | 887 130.00 | 932 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 328.00 | 249 672.00 | 910 656.00 | 1 160 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 426.00 | | | -190 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 614.00 | | | 128 614.00 |
DL TOTAL (I) | -6 812.00 | | | -6 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
EA Autres dettes | 532 200.00 | | | 532 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 468.00 | | | 917 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 656.00 | | | 910 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 468.00 | | | 717 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 961.00 | | | 339 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 923.00 | 228 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 923.00 | 218 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 664.00 | | | 330 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 972.00 | 15 441.00 | 109 901.00 | 298 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 129.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 971.00 | 15 312.00 | 109 901.00 | 295 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 438.00 | 534 438.00 | | 534 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 256.00 | 863 256.00 | | 863 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VP Divers | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 641.00 | 925 641.00 | 6 000.00 | 931 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 469.00 | 717 469.00 | | 917 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |