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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 144.00 | 100 981.00 | 8 163.00 | 109 144.00 |
AP Constructions | 366 785.00 | 269 684.00 | 97 101.00 | 366 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 801.00 | 167 903.00 | 14 898.00 | 182 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 874.00 | 61 421.00 | 51 453.00 | 112 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 890.00 | 599 989.00 | 171 901.00 | 771 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 268.00 | 29 034.00 | 157 234.00 | 186 268.00 |
BZ Autres créances | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
CF Disponibilités | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 738.00 | 29 034.00 | 296 704.00 | 325 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 628.00 | 629 023.00 | 468 604.00 | 1 097 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 158.00 | | | -59 158.00 |
DL TOTAL (I) | -51 228.00 | | | -51 228.00 |
DP Provisions pour risques | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
EA Autres dettes | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 263.00 | | | 437 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 604.00 | | | 468 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 387.00 | | | 296 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 018.00 | | 8 872.00 | 763 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 732.00 | | 8 872.00 | 762 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 796.00 | 60 194.00 | | 539 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 796.00 | 60 194.00 | | 539 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 563.00 | 13 006.00 | | 69 563.00 |
6T Sur comptes clients | 28 305.00 | 729.00 | | 28 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 305.00 | 729.00 | | 28 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 868.00 | 13 735.00 | | 97 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 776.00 | -3 776.00 | | -3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 045.00 | 249 934.00 | 35 111.00 | 285 045.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 263.00 | 296 387.00 | 140 876.00 | 437 263.00 |