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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
084 Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
110 Total général Actif | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 309.00 | 367 908.00 | | 244 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 376.00 | 2 006.00 | | 1 376.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 93.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 807.00 | 370 006.00 | | 245 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 426.00 | 214 132.00 | | 136 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 069.00 | -652.00 | | 15 069.00 |
242 Autres charges externes. | 52 877.00 | 61 405.00 | | 52 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 7 225.00 | | 8 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 34 600.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 332.00 | 12 688.00 | | 12 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 907.00 | 12 241.00 | | 8 907.00 |
262 Autres charges | 13 981.00 | 21 181.00 | | 13 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 615.00 | 362 821.00 | | 283 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 808.00 | 7 185.00 | | -37 808.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 252.00 | 11 878.00 | | 49 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 535.00 | 18 057.00 | | -7 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 832.00 | | | 9 832.00 |