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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 246 313.00 | 482 396.00 | 763 916.00 | 1 246 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 320.00 | 1 280.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 625.00 | 482 716.00 | 765 909.00 | 1 248 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 517.00 | | 97 517.00 | 97 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 143.00 | 482 716.00 | 863 426.00 | 1 346 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 66 400.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 15 610.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 85 376.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 559.00 | 849 082.00 | | 755 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 135.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 608.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 2 755.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 7 400.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 721.00 | 863 980.00 | | 763 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 426.00 | 949 356.00 | | 863 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 794.00 | 110 292.00 | | 107 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 755.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 380.00 | 178 238.00 | | 164 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 051.00 | 162 627.00 | | 150 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 15 610.00 | | 14 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | 1 422.00 | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 963.00 | | 5 663.00 | 1 242 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 625.00 | 1 248 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248 625.00 | 1 248 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 963.00 | | 5 663.00 | 1 242 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 231.00 | 77 485.00 | | 405 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 231.00 | 77 485.00 | | 405 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 689.00 | 97 761.00 | 438 857.00 | 753 689.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 721.00 | 107 794.00 | 438 857.00 | 763 721.00 |