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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AN Terrains | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
AP Constructions | 914 613.00 | 25 406.00 | 889 207.00 | 914 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 226.00 | 33 198.00 | 1 028.00 | 34 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 827.00 | | 740 827.00 | 740 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 511.00 | 58 604.00 | 1 968 907.00 | 2 027 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CF Disponibilités | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 028.00 | 58 604.00 | 2 042 424.00 | 2 101 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
CU Autres participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 103.00 | 4 387.00 | | 7 103.00 |
DG Autres réserves | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
DH Report à nouveau | | -46 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 910.00 | 100 459.00 | | 84 910.00 |
DL TOTAL (I) | 227 605.00 | 142 695.00 | | 227 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 716.00 | 1 106 177.00 | | 1 153 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 428.00 | 555 737.00 | | 605 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 101 270.00 | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 636.00 | 17 378.00 | | 14 636.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 818.00 | 1 780 562.00 | | 1 814 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 424.00 | 1 923 257.00 | | 2 042 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 601.00 | 747 136.00 | | 739 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605 428.00 | | | 605 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 242 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 170.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 125.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 14 457.00 | | 22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 661.00 | 422 102.00 | | 1 465 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 750.00 | 321 643.00 | | 1 380 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 910.00 | 100 459.00 | | 84 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 825.00 | | 1 413 453.00 | 626 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 767.00 | 2 027 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 718.00 | 2 017 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 567.00 | | 1 404 453.00 | 625 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | 9 000.00 | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 26 626.00 | | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 978.00 | 26 626.00 | | 31 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 716.00 | 78 498.00 | 320 930.00 | 1 153 716.00 |
VI Groupe et associés | 605 428.00 | 605 428.00 | | 605 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 818.00 | 739 601.00 | 320 930.00 | 1 814 818.00 |