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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701 544.00 | 406 240.00 | 295 304.00 | 701 544.00 |
AH Fonds commercial | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 599.00 | 25 280.00 | 6 319.00 | 31 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 13 782.00 | 792.00 | 14 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 752.00 | 445 302.00 | 880 450.00 | 1 325 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 144.00 | 332 299.00 | 4 266 844.00 | 4 599 144.00 |
BZ Autres créances | 2 157 281.00 | | 2 157 281.00 | 2 157 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 867.00 | 332 299.00 | 6 465 567.00 | 6 797 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 894.00 | 777 601.00 | 7 364 293.00 | 8 141 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 36 771.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 209.00 | 177 229.00 | | 404 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
DH Report à nouveau | -255 432.00 | -339 179.00 | | -255 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 164.00 | 83 747.00 | | 442 164.00 |
DL TOTAL (I) | 644 618.00 | -37 755.00 | | 644 618.00 |
DP Provisions pour risques | 18 276.00 | 51 527.00 | | 18 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 276.00 | 51 527.00 | | 18 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 768.00 | 148 715.00 | | 551 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 715.00 | 68 156.00 | | 148 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 416.00 | 6 824 348.00 | | 4 976 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 008.00 | 1 022 570.00 | | 578 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 988 442.00 | 1 887 167.00 | | 988 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 49 900.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 399.00 | 9 856 659.00 | | 6 701 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 293.00 | 9 870 432.00 | | 7 364 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 615 260.00 | 35 605.00 | 7 650 865.00 | 7 615 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 260.00 | 35 605.00 | 7 650 865.00 | 7 615 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 712.00 | 387 945.00 | | 129 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 712.00 | 387 945.00 | | 129 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 712.00 | -387 945.00 | | -129 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 904.00 | 9 380 510.00 | | 7 824 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 740.00 | 9 296 762.00 | | 7 382 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 164.00 | 83 747.00 | | 442 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 284.00 | 25 093.00 | | 36 284.00 |