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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AH Fonds commercial | 377 738.00 | | 377 738.00 | 377 738.00 |
AN Terrains | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 984.00 | 150 028.00 | 68 957.00 | 218 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 677.00 | 227 059.00 | 467 619.00 | 694 677.00 |
BT Marchandises | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 748.00 | 4 639.00 | 157 109.00 | 161 748.00 |
BZ Autres créances | 2 608 910.00 | | 2 608 910.00 | 2 608 910.00 |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 934.00 | 4 639.00 | 2 845 295.00 | 2 849 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 611.00 | 231 698.00 | 3 312 913.00 | 3 544 611.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 170.00 | 358 170.00 | | 358 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 447 940.00 | 329 374.00 | | 447 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 720.00 | 118 566.00 | | 51 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 863 106.00 | 811 386.00 | | 863 106.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 488.00 | | | 351 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 222.00 | 1 437 196.00 | | 1 952 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | 306 400.00 | | 70 642.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 60 697.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 807.00 | 1 956 263.00 | | 2 389 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 913.00 | 2 827 649.00 | | 3 312 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 191.00 | | 1 389 191.00 | 1 389 191.00 |
FD Production vendue biens | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
FG Production vendue services | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 469.00 | | 1 435 469.00 | 1 435 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 92 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 540.00 | 41 788.00 | | 35 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 540.00 | 42 827.00 | | 35 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 373.00 | 113 905.00 | | 54 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 498.00 | 173 905.00 | | 55 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 958.00 | -131 078.00 | | -19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 094.00 | 1 569 526.00 | | 1 610 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 374.00 | 1 450 960.00 | | 1 558 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 720.00 | 118 566.00 | | 51 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 248.00 | | 429.00 | 694 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 973.00 | | | 379 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 429.00 | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 283.00 | 158 252.00 | 133 476.00 | 202 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 048.00 | 158 252.00 | 133 476.00 | 200 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 227.00 | 1 805.00 | 85 393.00 | 88 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 227.00 | 1 805.00 | 85 393.00 | 88 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 115.00 | 1 805.00 | 85 393.00 | 150 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 222.00 | 1 952 222.00 | | 1 952 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 161 746.00 | 161 746.00 | | 161 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 693.00 | 2 458 693.00 | | 2 458 693.00 |
VI Groupe et associés | 351 488.00 | 351 488.00 | | 351 488.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 970.00 | 2 774 545.00 | 10 424.00 | 2 784 970.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 807.00 | 2 389 807.00 | | 2 389 807.00 |