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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 219.00 | 15 867.00 | 38 352.00 | 54 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 890.00 | 18 947.00 | 251 944.00 | 270 890.00 |
BT Marchandises | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169.00 | 16 097.00 | 8 072.00 | 24 169.00 |
BZ Autres créances | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 525.00 | 16 097.00 | 533 428.00 | 549 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 415.00 | 35 044.00 | 785 371.00 | 820 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -117 527.00 | | | -117 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 940.00 | | | -77 940.00 |
DL TOTAL (I) | -185 405.00 | | | -185 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 761.00 | | | 427 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
EA Autres dettes | 451 705.00 | | | 451 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 776.00 | | | 970 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 371.00 | | | 785 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 776.00 | | | 970 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 940.00 | | | -77 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 604.00 | | 287.00 | 270 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 287.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | 1 793.00 | | 17 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 1 793.00 | | 14 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 705.00 | 451 705.00 | | 451 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VI Groupe et associés | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 074.00 | | | 184 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 849.00 | 279 258.00 | 13 591.00 | 292 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 776.00 | 970 776.00 | | 970 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 225.00 | | | 72 225.00 |