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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 3 953.00 | 845.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 901.00 | 293 545.00 | 36 357.00 | 329 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 430.00 | 436 214.00 | 385 216.00 | 821 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 858.00 | 733 711.00 | 604 146.00 | 1 337 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 846.00 | 4 154.00 | 72 693.00 | 76 846.00 |
BZ Autres créances | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CF Disponibilités | 447 736.00 | | 447 736.00 | 447 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 944.00 | 4 154.00 | 596 790.00 | 600 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 802.00 | 737 865.00 | 1 200 937.00 | 1 938 802.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
DH Report à nouveau | -39 297.00 | -150 874.00 | | -39 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 844.00 | 117 577.00 | | 160 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 465.00 | 11 850.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 597 896.00 | 446 438.00 | | 597 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 019.00 | 417 164.00 | | 294 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 120.00 | 7 361.00 | | 9 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 102 538.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 184.00 | 239 775.00 | | 216 184.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 43.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 041.00 | 766 883.00 | | 603 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 937.00 | 1 213 320.00 | | 1 200 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 683.00 | | 18 716.00 | 1 348 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 541.00 | 1 337 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 541.00 | 1 151 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 097.00 | | 16 776.00 | 1 164 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | 1 940.00 | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 313.00 | 83 273.00 | 26 874.00 | 677 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 242.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 601.00 | 83 032.00 | 26 874.00 | 673 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 79 322.00 | | 81 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 184.00 | 210 565.00 | | 216 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 019.00 | 107 512.00 | 186 507.00 | 294 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 041.00 | 408 385.00 | 186 507.00 | 603 041.00 |