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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 183.00 | 10 310.00 | 5 873.00 | 16 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 945.00 | 372 896.00 | 693 049.00 | 1 065 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 479.00 | 383 206.00 | 719 273.00 | 1 102 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 387.00 | | 484 387.00 | 484 387.00 |
BZ Autres créances | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
CF Disponibilités | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 575.00 | | 772 575.00 | 772 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 054.00 | 383 206.00 | 1 491 848.00 | 1 875 054.00 |
CU Autres participations | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 594.00 | 261 611.00 | | 284 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | 22 983.00 | | 23 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 339 093.00 | 290 094.00 | | 339 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 993.00 | 330 623.00 | | 575 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 081.00 | 12 827.00 | | 107 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 249.00 | 309 485.00 | | 313 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 178.00 | 85 575.00 | | 99 178.00 |
EA Autres dettes | 57 254.00 | 146 108.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 755.00 | 884 618.00 | | 1 152 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 848.00 | 1 174 712.00 | | 1 491 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 582.00 | 75 279.00 | 9 656.00 | 317 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 582.00 | 75 279.00 | 9 656.00 | 317 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 249.00 | 313 249.00 | | 313 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 993.00 | 118 624.00 | 271 300.00 | 575 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 372.00 | 615 372.00 | | 615 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 732.00 | 615 372.00 | 360.00 | 615 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 674.00 | 588 305.00 | 271 300.00 | 1 045 674.00 |