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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 318.00 | 15 956.00 | 8 362.00 | 24 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 364.00 | 53 183.00 | 22 180.00 | 75 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 3 924.00 | 178.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 874.00 | 73 063.00 | 42 811.00 | 115 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 881.00 | 33 490.00 | 65 391.00 | 98 881.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 990.00 | 33 490.00 | 209 500.00 | 242 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 864.00 | 106 553.00 | 252 311.00 | 358 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
DG Autres réserves | 149 962.00 | 142 446.00 | | 149 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 983.00 | 7 516.00 | | -393 983.00 |
DL TOTAL (I) | -213 531.00 | 180 452.00 | | -213 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 986.00 | 250 666.00 | | 228 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 334.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 266 381.00 | | 151 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 491.00 | 61 437.00 | | 45 491.00 |
EA Autres dettes | 27 206.00 | 13 164.00 | | 27 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 842.00 | 592 981.00 | | 465 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 311.00 | 773 433.00 | | 252 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 900.00 | 592 981.00 | | 293 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 505 769.00 | | 1 505 769.00 | 1 505 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 769.00 | | 1 505 769.00 | 1 505 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 490.00 | |
GE Autres charges | | | 16 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 7 832.00 | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | 6 894.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 6 894.00 | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 042.00 | 14 057.00 | | 51 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 296.00 | 14 057.00 | | 51 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 075.00 | -7 163.00 | | -48 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 727.00 | 2 124 092.00 | | 1 513 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 711.00 | 2 116 576.00 | | 1 907 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 983.00 | 7 516.00 | | -393 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 531.00 | 27 860.00 | | 27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 350.00 | | 7 892.00 | 172 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 368.00 | 115 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 978.00 | 103 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 870.00 | | 7 892.00 | 156 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 110.00 | 13 067.00 | 64 114.00 | 124 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 974.00 | 13 067.00 | 60 978.00 | 120 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VB T. V. A. | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VC Groupe et associés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 445.00 | 49 503.00 | 171 942.00 | 221 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 999.00 | 196 909.00 | 12 090.00 | 208 999.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 842.00 | 280 900.00 | 171 942.00 | 452 842.00 |