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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
084 Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
110 Total général Actif | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 150.00 | | | -19 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
252 Charges sociales | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |