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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 468.00 | 712 436.00 | 11 032.00 | 723 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 286.00 | 382 398.00 | 21 888.00 | 404 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 551.00 | 1 111 559.00 | 108 992.00 | 1 220 551.00 |
BN En cours de production de biens | 664 247.00 | | 664 247.00 | 664 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 818 085.00 | | 34 818 085.00 | 34 818 085.00 |
BZ Autres créances | 2 019 453.00 | | 2 019 453.00 | 2 019 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 2 709 122.00 | | 2 709 122.00 | 2 709 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 538 513.00 | | 40 538 513.00 | 40 538 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 759 064.00 | 1 111 559.00 | 40 647 505.00 | 41 759 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 177 188.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 105 270.00 | 2 377 250.00 | | 105 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 513.00 | 1 150 833.00 | | 855 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 784.00 | 5 705 270.00 | | 6 160 784.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678 454.00 | 2 231 026.00 | | 2 678 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678 454.00 | 2 231 026.00 | | 2 678 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 682.00 | 5 057 667.00 | | 4 348 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 1 246.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 486 326.00 | 13 779 369.00 | | 14 486 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210 440.00 | 7 247 976.00 | | 8 210 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 798.00 | | 8 148.00 |
EA Autres dettes | 1 318 644.00 | 498 669.00 | | 1 318 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433 000.00 | 3 177 659.00 | | 3 433 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 808 267.00 | 29 771 385.00 | | 31 808 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 647 505.00 | 37 707 681.00 | | 40 647 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 675.00 | 4 314 358.00 | | 3 065 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 373.00 | 12 936.00 | | 30 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 015 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 015 907.00 | |
FM Production stockée | | | -46 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 358 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 411.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 691 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 618 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 798 739.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 724 020.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 429.00 | 256 455.00 | | 447 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 640.00 | 980 475.00 | | 455 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 140.00 | -181 736.00 | | -451 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 357.00 | 243 924.00 | | 170 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 529.00 | 465 689.00 | | 296 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 581 516.00 | 60 034 473.00 | | 55 581 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 726 003.00 | 58 883 640.00 | | 54 726 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 513.00 | 1 150 833.00 | | 855 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189 902.00 | 1 306 277.00 | | 1 189 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 893.00 | | 158.00 | 1 226 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 220 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 127 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 254.00 | | | 1 134 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 158.00 | 35 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 899.00 | 70 411.00 | 5 751.00 | 1 046 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 173.00 | 70 411.00 | 5 751.00 | 1 030 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231 026.00 | 447 428.00 | | 2 231 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 026.00 | 447 428.00 | | 2 231 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 486 326.00 | 14 486 326.00 | | 14 486 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210 440.00 | 8 210 440.00 | | 8 210 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 334.00 | 1 319 334.00 | | 1 319 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433 000.00 | 3 433 000.00 | | 3 433 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
UX Autres créances clients | 34 818 085.00 | 34 818 085.00 | | 34 818 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318 310.00 | 1 252 635.00 | 3 065 675.00 | 4 318 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 422.00 | | | 726 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019 453.00 | 2 019 453.00 | | 2 019 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 965 966.00 | 36 929 894.00 | 36 071.00 | 36 965 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 808 267.00 | 28 742 592.00 | 3 065 675.00 | 31 808 267.00 |