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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 472.00 | 15 526.00 | 1 945.00 | 17 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 375.00 | 15 929.00 | 3 445.00 | 19 375.00 |
BT Marchandises | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 649.00 | 15 929.00 | 135 720.00 | 151 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 988.00 | 61 764.00 | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | 13 824.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 92 256.00 | 86 588.00 | | 92 256.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 133.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 27 570.00 | | 35 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 039.00 | 9 821.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 464.00 | 37 524.00 | | 43 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 720.00 | 124 113.00 | | 135 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 464.00 | 37 524.00 | | 43 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 133.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 175.00 | | 478 175.00 | 478 175.00 |
FG Production vendue services | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 132.00 | | 523 132.00 | 523 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 1 908.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 931.00 | 573 761.00 | | 527 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 664.00 | 559 938.00 | | 517 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 267.00 | 13 824.00 | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403.00 | | | 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 1 251.00 | | 14 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403.00 | | | 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 1 251.00 | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 690.00 | 10 190.00 | 1 500.00 | 11 690.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |