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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 688.00 | 78 214.00 | 60 474.00 | 138 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 414.00 | 28 703.00 | 27 710.00 | 56 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 558.00 | 108 167.00 | 91 392.00 | 199 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BN En cours de production de biens | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 864.00 | 9 489.00 | 218 375.00 | 227 864.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 369 946.00 | | 369 946.00 | 369 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 603.00 | 9 489.00 | 646 114.00 | 655 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 162.00 | 117 656.00 | 737 506.00 | 855 162.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
DL TOTAL (I) | 447 264.00 | | | 447 264.00 |
DP Provisions pour risques | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 602.00 | | | 272 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 506.00 | | | 737 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 845.00 | | 22 867.00 | 221 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 153.00 | 199 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 153.00 | 195 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 388.00 | | 22 867.00 | 217 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 462.00 | 31 659.00 | 43 955.00 | 120 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 212.00 | 31 659.00 | 43 955.00 | 119 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 002.00 | 26 452.00 | 54 550.00 | 81 002.00 |
VI Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 410.00 | 244 410.00 | | 244 410.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 602.00 | 218 052.00 | 54 550.00 | 272 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ST Autres comptes | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
YT Sous‐traitance | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 089.00 | | | 391 089.00 |