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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 614.00 | 72 294.00 | 20 320.00 | 92 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 135.00 | 76 732.00 | 4 192 402.00 | 4 269 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
BZ Autres créances | 1 742 132.00 | | 1 742 132.00 | 1 742 132.00 |
CF Disponibilités | 310 735.00 | | 310 735.00 | 310 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 609.00 | | 2 267 609.00 | 2 267 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 744.00 | 76 732.00 | 6 460 012.00 | 6 536 744.00 |
CU Autres participations | 4 086 606.00 | | 4 086 606.00 | 4 086 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 800.00 | | | 472 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 855 552.00 | | | 855 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 596.00 | | | 1 448 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 140.00 | | | 4 325 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 135.00 | | | 340 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 415.00 | | | 5 011 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 012.00 | | | 6 460 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 011 415.00 | | | 5 011 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 485.00 | | 2 329 485.00 | 2 329 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 485.00 | | 2 329 485.00 | 2 329 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 190.00 | | | -123 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 821.00 | | | -103 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 749.00 | | | 2 877 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 425.00 | | | 2 831 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 745.00 | | 17 389.00 | 4 251 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 495.00 | | 11 119.00 | 81 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 811.00 | | 6 270.00 | 4 165 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 863.00 | 8 868.00 | | 67 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 425.00 | 8 868.00 | | 63 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455 588.00 | 3 455 588.00 | | 3 455 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 596.00 | 345 596.00 | | 345 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 189.00 | 197 189.00 | | 197 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
UX Autres créances clients | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VB T. V. A. | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 894.00 | 1 464 894.00 | | 1 464 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 869 551.00 | 869 551.00 | | 869 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 746 786.00 | | | 3 746 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VP Divers | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 349.00 | 1 956 874.00 | 85 475.00 | 2 042 349.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 415.00 | 5 011 415.00 | | 5 011 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
ST Autres comptes | 183 615.00 | | | 183 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
YT Sous‐traitance | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 897.00 | | | 465 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 938.00 | | | 431 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |