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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 829.00 | | 146 829.00 | 146 829.00 |
AP Constructions | 1 152 372.00 | 535 194.00 | 617 177.00 | 1 152 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 299 201.00 | 535 194.00 | 764 006.00 | 1 299 201.00 |
BZ Autres créances | 113 076.00 | | 113 076.00 | 113 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 583.00 | 535 194.00 | 903 389.00 | 1 438 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 5 000.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 431.00 | 129 413.00 | | 97 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | -31 982.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 224 205.00 | 102 932.00 | | 224 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 235.00 | 692 476.00 | | 616 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 194 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 190.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719.00 | 35 509.00 | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 183.00 | 924 512.00 | | 679 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 389.00 | 1 027 442.00 | | 903 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 130.00 | 319 855.00 | | 93 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 4 062.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 071.00 | 81 831.00 | | 279 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 796.00 | 113 813.00 | | 277 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | -31 982.00 | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 894.00 | | | 1 447 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 693.00 | 1 299 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 693.00 | 1 299 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 894.00 | | | 1 447 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 454.00 | 66 741.00 | | 468 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 454.00 | 66 741.00 | | 468 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 648.00 | 88 595.00 | 263 871.00 | 615 648.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 076.00 | 2 607.00 | 110 469.00 | 113 076.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 183.00 | 93 130.00 | 322 871.00 | 679 183.00 |