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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 328.00 | 104 968.00 | 111 360.00 | 216 328.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 828.00 | 104 968.00 | 111 860.00 | 216 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
060 Stock marchandises | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
072 Créances – Autres | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
084 Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 013.00 | | 288 013.00 | 288 013.00 |
110 Total général Actif | 504 841.00 | 104 968.00 | 399 873.00 | 504 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 542.00 | 305 631.00 | | 322 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 14.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 080.00 | 305 645.00 | | 326 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 598.00 | 66 021.00 | | 80 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 030.00 | 43 646.00 | | 39 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | -13 267.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 126 417.00 | 112 846.00 | | 126 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 3 346.00 | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 202.00 | 13 826.00 | | 13 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 896.00 | 22 667.00 | | 26 896.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 915.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 446.00 | 278 000.00 | | 302 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 635.00 | 27 646.00 | | 23 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 857.00 | | |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 603.00 | | 2 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 4 389.00 | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 540.00 | 23 510.00 | | 17 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 871.00 | | | 210 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 524.00 | | | 33 524.00 |