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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 603.00 | 26 473.00 | 14 130.00 | 40 603.00 |
040 Immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 046.00 | 26 553.00 | 294 493.00 | 321 046.00 |
060 Stock marchandises | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
072 Créances – Autres | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
110 Total général Actif | 334 262.00 | 26 553.00 | 307 709.00 | 334 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 155.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 107 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 926.00 | 288 054.00 | | 279 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 841.00 | 5 463.00 | | 5 841.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 554.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 786.00 | 294 314.00 | | 285 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 524.00 | 89 153.00 | | 82 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | 92.00 | | 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167.00 | 260.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 90 776.00 | 88 040.00 | | 90 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 2 914.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 339.00 | 70 319.00 | | 72 339.00 |
252 Charges sociales | 17 114.00 | 18 472.00 | | 17 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 733.00 | 7 339.00 | | 7 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 909.00 | 274 469.00 | | 272 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 679.00 | 19 424.00 | | 12 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 4 464.00 | 7 730.00 | | 4 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 304.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 342.00 | 19 791.00 | | 4 342.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 450.00 | | | 21 450.00 |