| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 888.00 | 28 483.00 | 15 405.00 | 43 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 888.00 | 28 483.00 | 15 405.00 | 43 888.00 |
BT Marchandises | 645 336.00 | 33 000.00 | 612 336.00 | 645 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 284.00 | 33 000.00 | 651 284.00 | 684 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 172.00 | 61 483.00 | 666 690.00 | 728 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 409.00 | | | -44 409.00 |
DL TOTAL (I) | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 178.00 | | | 563 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 690.00 | | | 666 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 549.00 | | | 518 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223.00 | 7 260.00 | | 21 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 223.00 | 7 260.00 | | 21 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 372.00 | 7 743.00 | 2 629.00 | 10 372.00 |
VI Groupe et associés | 364 286.00 | 364 286.00 | | 364 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 178.00 | 518 549.00 | 2 629.00 | 521 178.00 |