| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 25 438.00 | 2 628.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 876.00 | 91 736.00 | 44 140.00 | 135 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 082.00 | 117 174.00 | 53 908.00 | 171 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BN En cours de production de biens | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 169.00 | 94 467.00 | 107 702.00 | 202 169.00 |
BZ Autres créances | 950 454.00 | 114 218.00 | 836 236.00 | 950 454.00 |
CF Disponibilités | 306 908.00 | | 306 908.00 | 306 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 231.00 | 208 685.00 | 1 684 546.00 | 1 893 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 313.00 | 325 859.00 | 1 738 453.00 | 2 064 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
DL TOTAL (I) | 309 151.00 | | | 309 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 359.00 | | | 366 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 793.00 | | | 693 793.00 |
EA Autres dettes | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 303.00 | | | 1 429 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 453.00 | | | 1 738 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 003.00 | | | 927 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 471 697.00 | | 5 471 697.00 | 5 471 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 697.00 | | 5 471 697.00 | 5 471 697.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 617 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 218.00 | |
GE Autres charges | | | 50 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 594.00 | | | 5 630 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 622.00 | | | 5 475 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 972.00 | | | 154 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 141.00 | | 12 182.00 | 180 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 241.00 | 171 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 241.00 | 163 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 341.00 | | 10 842.00 | 174 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 340.00 | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 542.00 | 20 011.00 | 19 379.00 | 116 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 542.00 | 20 011.00 | 19 379.00 | 116 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 474.00 | | 3 007.00 | 97 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 474.00 | 114 218.00 | 3 007.00 | 97 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 474.00 | 114 218.00 | 3 007.00 | 97 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 218.00 | 3 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 107.00 | 323 107.00 | | 323 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 281 582.00 | 281 582.00 | | 281 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 211.00 | 29 271.00 | 135 940.00 | 165 211.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 652.00 | 475 652.00 | | 475 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 223.00 | 137 223.00 | | 137 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 469.00 | 1 156 129.00 | 5 340.00 | 1 161 469.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 944.00 | 927 003.00 | 135 940.00 | 1 062 944.00 |