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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 45 676.00 | 20 654.00 | 66 330.00 |
040 Immobilisations financières | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 692.00 | 45 676.00 | 84 016.00 | 129 692.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
084 Disponibilités | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
110 Total général Actif | 165 735.00 | 45 676.00 | 120 059.00 | 165 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 146.00 | | | 233 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
242 Autres charges externes. | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 829.00 | | | 223 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 091.00 | | | 16 091.00 |