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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 559.00 | 15 512.00 | 3 047.00 | 18 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 178.00 | 83 933.00 | 113 245.00 | 197 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 861.00 | 104 740.00 | 119 120.00 | 223 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BT Marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 084.00 | | 292 084.00 | 292 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 944.00 | 104 740.00 | 411 204.00 | 515 944.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 914.00 | 2 609.00 | | 42 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 338.00 | 40 305.00 | | 16 338.00 |
DL TOTAL (I) | 64 752.00 | 48 414.00 | | 64 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 780.00 | 129 709.00 | | 196 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 14 323.00 | | 4 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 43 900.00 | | 34 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 25 881.00 | | 51 907.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 1 966.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 213.00 | 24 046.00 | | 55 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 452.00 | 239 825.00 | | 346 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 204.00 | 288 238.00 | | 411 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 351.00 | 153 189.00 | | 290 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 44.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 057.00 | 7 763.00 | | 226 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 688.00 | 7 672.00 | | 216 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | 91.00 | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 989.00 | 38 620.00 | 9 868.00 | 75 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | 1 746.00 | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 948.00 | 38 620.00 | 8 122.00 | 68 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 591.00 | 143 491.00 | 53 101.00 | 196 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 030.00 | 71 852.00 | 2 178.00 | 74 030.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 452.00 | 290 351.00 | 53 101.00 | 343 452.00 |