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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 122.00 | 26 993.00 | 35 129.00 | 62 122.00 |
040 Immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 710.00 | 37 421.00 | 192 289.00 | 229 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
110 Total général Actif | 240 440.00 | 37 421.00 | 203 019.00 | 240 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 791.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 428.00 | 10 828.00 | 1 600.00 | 12 428.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 31 112.00 | 10 999.00 | 20 113.00 | 31 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 23 987.00 | 5 123.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 553.00 | 347.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 710.00 | 47 367.00 | 184 343.00 | 231 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 610.00 | 47 367.00 | 198 243.00 | 245 610.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 287.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 146 480.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 1 069.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 152 836.00 | | 72 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 39 971.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 730.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 635.00 | 52 562.00 | | 33 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 2 132.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 357.00 | | |
252 Charges sociales | 39.00 | 14 092.00 | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 549.00 | 13 022.00 | | 12 549.00 |
262 Autres charges | | 574.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 790.00 | 163 439.00 | | 46 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 210.00 | -10 603.00 | | 25 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 6 154.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 4 951.00 | 4 911.00 | | 4 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 690.00 | -9 860.00 | | 20 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
DH Report à nouveau | -25 731.00 | -46 421.00 | | -25 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 20 690.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 620.00 | 25 381.00 | | 28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 605.00 | 143 337.00 | | 119 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 159.00 | 31 600.00 | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 450.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 2 040.00 | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 623.00 | 177 427.00 | | 169 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 243.00 | 202 807.00 | | 198 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 623.00 | 177 427.00 | | 169 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 431.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 277.00 | 72 431.00 | | 54 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 037.00 | 51 741.00 | | 51 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240.00 | 20 690.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |