| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 656.00 | 66 070.00 | 1 586.00 | 67 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 12 328.00 | 7.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 986.00 | 78 398.00 | 47 588.00 | 125 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 497.00 | | 402 497.00 | 402 497.00 |
BZ Autres créances | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CF Disponibilités | 536 038.00 | | 536 038.00 | 536 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 310.00 | | 1 191 310.00 | 1 191 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 295.00 | 78 398.00 | 1 238 898.00 | 1 317 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 972.00 | 416 877.00 | | 372 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 379.00 | -43 905.00 | | -42 379.00 |
DL TOTAL (I) | 336 093.00 | 378 472.00 | | 336 093.00 |
DP Provisions pour risques | 67 104.00 | 68 046.00 | | 67 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 104.00 | 68 046.00 | | 67 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 885.00 | 263 328.00 | | 209 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 164.00 | 260 585.00 | | 260 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | 1 833.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 147 250.00 | | 154 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 260.00 | 170 537.00 | | 206 260.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 701.00 | 843 532.00 | | 835 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 898.00 | 1 290 050.00 | | 1 238 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 491.00 | 636 028.00 | | 677 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 851.00 | | 2 793 851.00 | 2 793 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 851.00 | | 2 793 851.00 | 2 793 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 14 380.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 12 000.00 | | 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | 2 585.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 28 965.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 5 083.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 7 765.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | 12 848.00 | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 469.00 | 16 117.00 | | -5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 979.00 | 2 656 710.00 | | 2 850 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 358.00 | 2 700 615.00 | | 2 893 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 379.00 | -43 905.00 | | -42 379.00 |