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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 176 066.00 | | 176 066.00 | 176 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 501.00 | 8 112.00 | 70 388.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 396.00 | 8 112.00 | 248 283.00 | 256 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 396.00 | 8 112.00 | 248 283.00 | 256 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 246 908.00 | | | 246 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 433.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | 7 114.00 | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 7 114.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 7 114.00 | | 998.00 |
UG ‐ Financières | | 7 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 066.00 | 176 066.00 | | 176 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 950.00 | | | 950.00 |
ST Autres comptes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -120.00 | | | -120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134.00 | | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |