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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 598.00 | | 950 598.00 | 950 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 798.00 | | 1 699 798.00 | 1 699 798.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 992.00 | | 1 754 992.00 | 1 754 992.00 |
CU Autres participations | 749 200.00 | | 749 200.00 | 749 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 200.00 | 622 000.00 | | 711 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DG Autres réserves | 317 359.00 | | | 317 359.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | -1 100.00 | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 542.00 | 317 359.00 | | 632 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 346.00 | 942 604.00 | | 1 664 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 724.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 284.00 | 2 688.00 | | 89 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 646.00 | 9 709.00 | | 90 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 992.00 | 952 313.00 | | 1 754 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 770.00 | | 135 770.00 | 135 770.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 2 688.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 226.00 | 322 184.00 | | 787 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 684.00 | 4 824.00 | | 154 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 542.00 | 317 359.00 | | 632 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 025.00 | 820 773.00 | | 879 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 699 798.00 | | | 1 699 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 798.00 | | | 1 699 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 025.00 | 820 773.00 | | 879 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 598.00 | 648 630.00 | 301 968.00 | 950 598.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 825.00 | 648 857.00 | 301 968.00 | 950 825.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |